Механизм расчета комиссии нужен, если ваша компания сдает в аренду имущество, которое постоянно находится у вас в управлении, но имеет разных собственников.
Он позволяет задать процент, который полагается владельцу и автоматически начислять комиссии, учитывать оплаты по ним и отслеживать долги.

Функционал, описываемый в данной статье, доступен только при включенном модуле Субаренда

I Активация расчета комиссии

1 Перейдите в раздел Настройки / Основные

2 Найдите к редактированию и найдите настройку Метод расчета комиссии владельца имущества в управлении

3. Выберите режим расчета:
Отключено - комиссия не пересчитываются;
От стоимости завершенных обязательcтв - комиссия автоматически пересчитывается при завершении аренды;

4. Выберите процент, который будет начисляться в качестве комиссии, и сохраните настройки.

II Логика расчета

Создание новой комиссии

Чтобы комиссия поставщика была создана требуется:

Модуль субаренды должен быть включен;
В настройках компании должен быть указан Метод расчета комиссии и её процент;
Должен быть осуществлен возврат экземпляра с типом владения В управлении (данный тип описан ниже).

Комиссия считается как процент от дохода, который принесли все экземпляры, принадлежащие одному владельцу, в рамках конкретной сделки (проекта или заказа).

Одна комиссия на пару Владелец ↔ Сделка (проект или заказ).

Например, возвращена позиция в которой всего 4 экземпляра с общей стоимостью 1000 ₽ (берется итоговая стоимость - после скидок, до начисления налогов).
Доход от аренды одного экземпляра составит одну четвертую часть, получим 250 ₽.
От этой суммы мы возьмем процент комиссии владельца, указанный в настройках, он равен 50%, получим 125 ₽.

Суммы группируются по каждому владельцу и суммируются по всему его имуществу, которое работало на одном проекте (или заказе).

Налоги не учитываются в расчетах, берется процент от стоимости аренды ДО начисления налогов.

Перерасчет существующей комиссии

При изменении позиций, по которым уже рассчитана комиссия, новая не создается. Только пересчитываются старая: актуализируется размер комиссии и дата возврата.

Перерасчет не происходит автоматически, когда нужно сохранить историю:

Изменен владелец экземпляра - старые комиссии останутся по старому владельцу;
Изменен процент комиссии в настройках компании - старые комиссии сохранят свои суммы;

Для этих случаев, если все же требуется пересчитать определенные комиссии, вы можете запустить пересчет только для них вручную. Действие доступно в списке (описано ниже).

Комиссии в статусе Отменена или Черновик, не учитываются в долге перед владельцем и не пересчитываются.
Даже принудительно вручную его запустить нельзя.
Верните комиссию в статус Учтена и сразу же будет актуализирована ее сумма и дата возврата.

Отображение суммы комиссий

В карточке заказа на вкладке Описание под списком и суммами расположен блок Прибыли, там выводится сумма комиссии владельцев за данный заказ.
Сумма кликабельная: при нажатии можно увидеть список комиссий;

В карточке проекта под блоком с периодом работ расположен аналогичный блок:

В карточке контрагента, который является владельцем имущества, также выводится сумма всех причитающихся ему комиссий:
Она также кликабельна.

III Список и карточка комиссии владельцев

После этого в разделе Субаренда / Комиссия владельцев будет создана запись:

Статусы комиссии

Изначально комиссия создается в статусе Учтена. В таком статусе она включается в долг перед владельцем и пересчитывается автоматически при изменении позиций, на основании которых она рассчитана.

Чтобы исключить комиссию из долга перед владельцем, смените ее статус с Учтена на Черновик или Отменена. Про отмененную комиссию можно забыть навсегда, черновик также ни на что не влияет, но помогает пометить комиссии в подвешенном состоянии, которые возможно снова будут учтены в будущем.

Комиссии в статусе Отменена или Черновик, не учитываются в долге перед владельцем и не пересчитываются.
Даже принудительно вручную его запустить нельзя.
Верните комиссию в статус Учтена и сразу же будет актуализирована ее сумма и дата возврата.

Список комиссий

В списке вы можете работать как обычно - доступны фильтры, скрытие отмененных комиссий, выбор нужных колонок, а также выгрузка.

В списке выводится Владелец, а также сделка в колонке Проект или заказ. Перед наименованиями завершенных сделок показывается зеленый круг .

Одна комиссия на пару Владелец ↔ Сделка (проект или заказ).

Также отображена Дата возврата - это самая поздняя дата завершения аренды среди позиций по которым рассчитана комиссия. Ссылка ведет на календарь с этими позициями.

Долг подсвечивается красным, если статус сделки Завершен, но при этом долг еще не оплачен.

Остальные колонки работают стандартным образом.

Карточка комиссии

На карточке комиссии отображаются основные данные и связи.

Тут можно оплатить комиссию (про оплаты ниже), оставить комментарий и добавить вложение.

В поле дата возврата ссылка на позиции на основании которых комиссия рассчитана.

Для редактирования доступен только комментарий.

IV Оплата комиссий и учет долгов

По каждой комиссии отдельно учитывается долг перед поставщиком (владельцем), платежи которые были произведены и сумма оплаты.

Оплата комиссий владельца

Можно оплатить отдельную комиссию через карточку или список комиссий

В таком случае вы регистрируете оплату по одной конкретной комиссии владельца, окно создания платежа стандартное:

2. Можно выбрать галочками множество комиссий и оплатить их разом:

Система предложит создать платеж по всем комиссиям с долгом из числа выбранных и покажет общую сумму;

Долг и проведенные оплаты по комиссиям

Карточка комиссии
Тут просто долг, сумма оплат и их список по отдельной комиссии. Можно нажать на кол-во платежей и увидеть их список.
Карточка контрагента - владельца имущества
Показывается число платежей, сумма оплат и оставшийся долг по комиссиям. При нажатии на кол-во платежей можно увидеть их список.
Вкладка Субаренда раздела Dashboard
В счетчик долгов перед поставщиками включен долг перед владельцами имущества.
Также показано кол-во комиссий с долгом, при нажатии можно увидеть их список.

В режиме По завершенным сделкам логика аналогичная, но участвуют только комиссии по завершенным сделкам (проектам и заказам)

Отображение платежей по комиссиям в общей истории платежей

Общем списке платежей в разделе История, можно просмотреть все платежи по Комиссиям, выбрав соответствующее значение в фильтре Тип объекта оплаты

На карточке платежа также можно нажать и увидеть объект оплаты, в нашем случае Комиссию владельца

V Тип владения "В управлении" у экземпляра

Комиссия начисляется только за использование именованных экземпляров с типом владения В управлении.
Тип владения можете задать при создании или изменения экземпляра любого именованного продукта.

Обязательно укажите владельца оборудования. Это должен быть незаблокированный контрагент с видом деятельности, поддерживающим субаренду - Поставщик или Арендатор и поставщик.

Экземпляры с таким типом помечаются соответствующей иконкой

Список экземпляров:

Карточка экземпляра:

Выбор экземпляров:

Карточка обязательства:

VI Кейс использования - сумма комиссий за месяц: просмотр, выгрузка, оплата

1 Выберите нужный период с помощью фильтра Дата с .. по в блоке Все фильтры;

2 Чтобы увидеть подытог нажмите Сумма над списком справа;

3 Далее вы можете выгрузить все отображаемые записи в Excel через кнопку Выгрузка, причем в выгрузку попадут только те колонки, которые отображаются в списке - вы можете их перенастроить. Выгрузку можно отправить владельцу оборудования, как подтверждение на каких проектах его оборудование сколько заработало за прошлый месяц;