В системе RentRabbit реализован учет платежей по проектам и поставкам, он не заменяет бухгалтерские сервисы, но позволяет получать оперативную информацию о платежах и долгах контрагентов.
В данной статье мы рассмотрим как платежи создаются в системе, как можно отследить историю платежей, а также проверить наличие долгов у контрагентов или перед ними.
I. Создание оплаты
На данный момент платежи заносятся только в интерфейсе системы вручную пользователями с менеджерскими ролями.
Оплату можно внести в любой момент, не зависимо от статуса проекта или поставки.
После создания записи о проведенных платежах удалить нельзя - это сделано для возможности аудита действий сотрудников.
Рассмотрим алгоритм внесения оплаты по проекту
(алгоритм для поставки аналогичный, только направление платежа противоположное - оплата поставщику).
- Перейдите на карточку проекта, на вкладку "Описание". В левой нижней части расположен блок с суммой внесенной оплаты, а также текущим долгом по проекту;
- В списке действий в правой верхней части странице нажмите на кнопку "...";
- Выберите "Принять оплату";
- Открывается окно "Создание платежа".
В форме находятся несколько полей:
"Сумма оплаты" ;
"Направление" - входящий платеж от контрагента, исходящий идет к контрагенту;
"Статус" - статус платежа может быть запланированным или проведенным;
"Дата" - дата проведения платежа;
"Способ оплаты" - способ оплаты, заданный в настройках компании;
"Комментарий"
Введите нужную сумму в одноименное поле или нажмите на кнопку стрелочки указывающей вверх, чтобы автоматически указать всю сумму долга.
После ввода оплаты, в поле "Долг после оплаты" будет указана сумма долга, какой она станет после приема оплаты.
- Нажмите на кнопку "Сохранить"
- На вкладке "Описание" теперь отображается обновленная сумма оплат и долг. Рядом с полем "Принято оплаты" также находится счетчик кол-ва произведенных платежей по проекту. Если нажать на этот счетчик, вы сможете увидеть список указанных платежей на вкладке "Платежи" раздела "История" (фильтр по проекту будет указан автоматически).
II. История платежей
Получить информацию о произведенных платежах можно разными способами:
- Всю информацию о платежах можно увидеть в разделе "История" на вкладке "Платежи".
Это полноценная таблица в которой можно отфильтровать платежи по контрагентам, проектам, поставкам, сумме и дате создания.
Зеленым отображаются суммы, которые увеличивают баланс компании, а красным те, которые его уменьшают.
- На карточке проекта или поставки, на вкладке "Описание", как описано выше (см. п. I).
- На странице контрагента, на вкладке "Описание", в специальном блоке с информацией по платежам и задолженностям.
Обратите внимание, что в зависимости от типа контрагента "Арендатор" или "Поставщик", на вкладке "Описание" будет отображаться информация о платежах оплаченных арендатором по проектам, либо наоборот выплаченных поставщику за поставки. Для типа контрагента "Арендатор и поставщик" будет отображаться оба этих блока, а также взаимозачет долгов в соответствующем поле "Долг контрагента после взаимозачета":
III. Задолженности
Задолженности по сделкам можно увидеть в нескольких разделах:
- Раздел "Дашборд"
На вкладке "Аренда" отображается число арендаторов и проектов с задолженностями. При нажатии пользователь переходит в раздел со всеми проектами, отсортированными по размеру задолженности:
На вкладке "Субаренда" отображается число поставщиков и поставок с задолженностями. При нажатии пользователь переходит в раздел со всеми поставками, отсортированными по размеру задолженности:
- Раздел "Контрагенты"
В разделе "Контрагенты" в соответствующей таблице присутствуют колонки с долгом контрагента-арендатора перед компанией и наоборот долгом компании перед контрагентом-поставщиком:
- Раздел "Аренда"
Данные о задолженности арендатора по проекту указаны в столбце "Долг":
- Раздел "Субаренда"
Данные о задолженности по поставке перед поставщиком указаны в столбце "Долг поставщику":